Ações Vs Forex Vs Commodities

Se você negociar Forex ou estoques Carregando o jogador. Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue-chips e industriais experimentados e verdadeiros, aos mercados de futuros e forex acelerados. Decidir qual desses mercados para o comércio pode ser complicado, e muitos fatores precisam ser considerados, a fim de fazer a melhor escolha. O elemento mais importante pode ser o comerciante s ou os investidores de tolerância ao risco e estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de buy-and-hold são muitas vezes mais adequados para participar do mercado de ações. Enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo swing, dia e comerciantes couro cabeludo. Podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, bem comparar investir no mercado forex para comprar em ações blue chip, índices e industriais. (Saiba mais sobre o mercado de forex e conhecer algumas estratégias de negociação iniciante verifique Forex Trading: Um Guia para Iniciantes.) TUTORIAL: O Ultimate Forex Guia Forex vs. Blue Chips O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo. Representando mais de 4 trilhões de valor negociado médio cada dia a partir de 2011. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez. Em torno do relógio de negociação ea quantidade de alavancagem que é concedido aos participantes. Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações são geralmente capazes de operar de forma lucrativa durante condições econômicas desafiadoras. E têm uma história de pagar dividendos. Blue chips são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são muitas vezes utilizados para fornecer um potencial de crescimento constante para investidores carteiras. Volatilidade A volatilidade é uma medida das flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente a curto prazo e dia comerciantes. Confiar na volatilidade, a fim de lucrar com as oscilações de preços rápidos no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscada. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados de forex, enquanto buy-and-hold investidores podem preferir a estabilidade oferecida por blue chips. Leverage Alavancagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a uma alavancagem de 2: 1 para as ações. O mercado de forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo ainda maior alavancagem está disponível. É toda essa alavancagem uma coisa boa Não necessariamente. Enquanto ele certamente fornece o trampolim para construir a equidade com um investimento muito pequeno - as contas de forex podem ser abertas com tão pouco como 100 - alavancagem pode tão facilmente destruir uma conta comercial. Horas de Negociação Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. (Para obter mais informações, consulte Alavancagem de Forex: Uma espada de dois gumes.) As sessões de negociação de ações estão limitadas a horas de troca, geralmente das 9h30 às 16h, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção de feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativa 24 horas a partir de 5h EST domingo, através de 5h EST sexta-feira, abertura em Sydney, em seguida, viajar ao redor do mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para o comércio nos mercados asiáticos e europeus nos EUA, com boa liquidez virtualmente a qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujas programações limitariam sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de forex comércios 24 horas por dia não significa que você tem que. Veja como definir um horário de negociação Forex.) Vs Forex. Índices Índices do mercado de ações são uma combinação de ações semelhantes, que pode ser usado como uma referência para um determinado portfólio ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros norte-americanos, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o índice Nasdaq Composite. O Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) eo Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um importante método de medir o movimento do mercado global. Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) baseados em índices bolsistas, como SampP Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente negociados. Os futuros de índices de ações e os futuros de índices e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis ostentam forte liquidez e tornaram-se favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa da média favorável de preços diários. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros de índices de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini SampP 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 eo mini-Dow Futures são negociados 24 horas por dia em redes totalmente eletrônicas e transparentes. Volatilidade A volatilidade e liquidez dos contratos e-mini é desfrutada por muitos comerciantes de curto prazo que participam em índices do mercado de ações. Os principais índices de ações do mercado de futuros a um valor médio diário nocional de 145 bilhões, excedendo o volume combinado de dólares negociados das 500 ações subjacentes. A faixa média diária na movimentação de preços dos contratos e-mini oferece grande oportunidade para lucrar com movimentos de mercado de curto prazo. Enquanto o valor negociado diário médio empalidece em comparação com o dos mercados de forex, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de forex, incluindo a liquidez confiável, as cotações diárias de movimento de preço médio que são propícias a lucros a curto prazo , E negociação fora do horário regular do mercado americano. Alavancagem Futuros comerciantes podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhante ao que está disponível para os comerciantes de forex. Com futuros, a alavancagem é referida como margem. Um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir as perdas da conta. Requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas bolsas onde os contratos são negociados, e pode ser tão pouco como 5 do valor dos contratos. Os corretores podem optar por exigir maiores margens. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de comércio em tamanhos de posição grande com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de ganhos enormes - ou sofrer perdas devastadoras. Horas de negociação Embora a negociação exista quase o tempo todo para os e-minis negociados eletronicamente (o comércio cessa por cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais valorizem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado de câmbio e liquidez durante off Horas de mercado poderia ser uma preocupação dependendo do contrato específico e hora do dia. Tratamento fiscal Embora fora do âmbito deste artigo, deve-se notar que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Ganhos a curto prazo sobre contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para taxas de imposto mais baixas do que ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status mark-to-market (MTM) para fins de IRS, que permite deduções para despesas relacionadas com o comércio, tais como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status de MTM, o IRS espera que a negociação seja o negócio principal dos indivíduos, a Publicação 550 do IRS e o Procedimento de Receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como um comerciante para fins tributários. Recomenda-se vivamente que os comerciantes e investidores procurem aconselhamento e especialização de um contabilista qualificado ou outro especialista em impostos para gerir mais favoravelmente as actividades de investimento e os correspondentes encargos fiscais. (Negociação forex pode fazer para um tempo confuso organizar seus impostos. Estes passos simples vai manter tudo em linha reta. Confira Forex Taxation Basics.) A linha inferior A internet e comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores em todo o mundo para participar Em uma variedade crescente de mercados. A decisão de negociar ações, forex ou futuros contratos é muitas vezes baseada na tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais de mercado para entrar, sair ou gerenciar corretamente as negociações, as ações não são a melhor opção. No entanto, se uma estratégia de mercado de investidores é comprar e manter a longo prazo, gerando um crescimento constante e ganhar dividendos, as ações são uma opção prática. Independentemente de qual instrumento (s) um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve ser baseada em qual é o melhor ajuste. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições como. Stocks Diferenças entre Forex e Equities Uma grande diferença entre o forex e mercados de ações é o número de alternativas comerciais disponíveis: o mercado de forex tem muito poucos em comparação com os milhares encontrados no mercado de ações. A maioria dos comerciantes de forex concentrar seus esforços em sete diferentes pares de moedas. Há quatro pares principais de moeda, que incluem EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, e os três pares de mercadorias, USD / CAD, AUD / USD, NZD / USD. Não se preocupe, vamos discutir esses pares em detalhes na próxima parte do nosso forex walkthrough. Todos os outros pares são apenas combinações diferentes das mesmas moedas, mais conhecidas como moedas cruzadas. Isso torna a negociação de moeda mais fácil de seguir, porque ao invés de ter que escolher entre 10.000 ações para encontrar o melhor valor, a única coisa FX comerciantes precisam fazer é manter-se sobre as notícias econômicas e políticas desses oito países. Muitas vezes, os mercados de ações podem atingir uma calma, resultando em diminuição de volumes e atividade. Como resultado, pode ser difícil abrir e fechar posições quando você gosta. Além disso, em um mercado em declínio é apenas com extrema ingenuidade e às vezes sorte que um investidor de ações pode fazer um lucro. É difícil vender em curto prazo no mercado de ações por causa de regras e regulamentos rígidos. Por outro lado, forex oferece a oportunidade de lucrar em ambos os mercados em ascensão e em declínio, porque com cada comércio, você está comprando e vendendo ao mesmo tempo, e de venda a descoberto é, portanto, uma parte de cada comércio. Além disso, uma vez que o mercado forex é tão líquido, os comerciantes não são obrigados a esperar por um uptick antes que eles são autorizados a entrar em uma posição curta, como é a regra no mercado de ações. Devido à alta liquidez do mercado cambial, as margens são baixas e a alavancagem é alta. Apenas não é possível encontrar taxas de margem tão baixa no mercado de ações a maioria dos comerciantes de margem no mercado de ações precisam de pelo menos metade do valor de seu investimento disponível em suas contas de margem, enquanto os comerciantes de forex precisam tão pouco quanto 1. Além disso, as comissões No mercado de ações tendem a ser muito, muito maior do que no mercado cambial. Tradicionais corretores de ações pedem taxas de comissão em cima de seus spreads. Mais as taxas que têm de ser pagas para a troca. Spot corretores de forex tomar apenas o spread como sua taxa para cada comércio. Até agora, você deve ter uma compreensão básica do que o mercado forex é, como ele funciona e os benefícios e perigos todos os novos comerciantes forex devem estar cientes de . Em seguida, dê uma olhada nos pares de moedas que são mais utilizados pelos comerciantes no mercado de forex. O lado curto de ações longas vs. O gráfico de hoje do dia concentra-se em ações e commodities, e é basicamente mais ou menos um gráfico que eu criei a partir da inspiração do último artigo Financial Times sobre commodities. Se você não leu o artigo, por favor, veja o vídeo graças ao site Financial Times. Gráfico do dia: Commodities dramaticamente under-performed ... Os estoques dos EUA continuam a oferecer aos investidores os maiores retornos, enquanto as ações da UE têm jogado um pouco de um catch up nos últimos trimestres. A região europeia não parece estar tão subvalorizada como foi durante a crise da dívida europeia de 2011/12. Os mercados emergentes se movimentaram de lado, refletindo uma desaceleração global. Finalmente, é bastante claro, olhando para o gráfico de retorno total acima, que as commodities são agora o ativo mais subvalorizado no ciclo de investimento atual. Todos os ativos têm preço em USD. Leia o artigo completoFuturas vs. Commodities Mais Artigos Commodities e futuros muitas vezes andam de mãos dadas, embora os termos representam conceitos diferentes. Commodities são coisas que você pode comprar ou vender - bens físicos, como petróleo, grãos ou metais. Futuros são contratos para comprar e vender coisas no futuro. Eles se reúnem em futuros de commodities - contratos que organizam comércios em commodities. Commodities Uma mercadoria é qualquer bom - muitas vezes uma matéria-prima - que é uniforme o suficiente para que a fonte do bem doesnt realmente importa. O ouro é um excelente exemplo introdutório: uma onça de ouro extraído na África do Sul tem as mesmas propriedades de uma onça extraída na Rússia ou nas Montanhas Rochosas. Se você precisa de uma onça de ouro, uma onça de qualquer um desses lugares vai fazer. Eles são intercambiáveis, e isso é o que torna o ouro uma mercadoria. O petróleo bruto é uma commodity, assim como milho, trigo, zinco, cobre, barrigas de porco e gado alimentador. Com algumas commodities, como petróleo ou produtos agrícolas, pequenas diferenças de qualidade podem existir de uma fonte para outra, mas não são suficientes para estabelecer uma fonte como preferível a outras. Futuros Enquanto uma mercadoria é um bem que é negociado, um contrato de futuros é um mecanismo para a realização de tais negócios. Futuros são acordos para comprar ou vender uma quantidade de algo a um preço fixo em uma data específica no futuro. Que algo pode ser commodities, ações de ações, títulos, moedas - apenas sobre qualquer coisa de valor. Ao contrário de uma opção, que apenas dá ao titular uma oportunidade de comprar ou vender algo, um contrato de futuros é uma obrigação. Se você tem um contrato de futuros para comprar, digamos, 100.000 bushels de milho, você está no gancho para comprar o milho - a menos que você vender o contrato para outra pessoa. Negociação de commodities As bolsas de commodities existem para facilitar negócios em futuros sobre commodities de alta demanda. A Chicago Board of Trade, a New York Mercantile Exchange ea London Metal Exchange estão entre as mais famosas das dezenas de grandes bolsas em todo o mundo. Produtores e usuários finais de commodities usam esses mercados para bloquear os preços. No entanto, a grande maioria dos negócios envolvendo commodities não realmente levar à entrega. Quando um comerciante faz um contrato de futuros para comprar 100.000 bushels de milho a um determinado preço, esse comerciante normalmente não espera (ou quer) para acabar com 100.000 bushels de milho. Em vez disso, o comerciante está especulando ou hedging. Especulação e Hedging Um especulador compra futuros de commodities em uma tentativa de lucrar com o valor em mudança da commodity subjacente, o que afetará o valor do contrato. O hedger, por outro lado, tenta limitar a exposição ao risco. Digamos que um comerciante tem uma posição que vai perder dinheiro se o preço do milho sobe. Com a contratação de contratos de futuros que aumentarão em valor se os preços do milho subirem, o trader pode contrabalançar ou cobrir esse risco. É um A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. Dados NASDAQ é de pelo menos 15 minutos de atraso. Mercado de Mercadorias A Internet tornou possível para os investidores médios facilmente seguir e negociar ações e commodities. Mais artigos Em muitos aspectos, o mercado de ações e mercado de commodities estão ligados. Em teoria, o mercado de ações sobe e cai com base nos ganhos relatados e ganhos projetados das empresas com negociação de ações em um índice. Quando o negócio diminui, ou o custo de produção de produtos sobe, os ganhos vão cair e assim vai os preços das ações. Na maior parte do tempo, quando os mercados de commodities estão se recuperando, o aumento dos preços dessas commodities significa que os lucros das empresas de tais commodities vão diminuir. Às vezes, a intervenção dos bancos centrais cria uma situação em que os mercados de commodities e os mercados de ações se recuperam ou caem, mas historicamente, isso é incomum. Mercados de commodities Mercados preços de commodities comércio sobre a interação entre a oferta ea procura. Por exemplo, países em desenvolvimento como a China ea Índia exigem pesados ​​investimentos em commodities como aço e petróleo para construir suas infra-estruturas, algodão e metais para fabricar produtos e produtos alimentares para alimentar suas populações cada vez mais de classe média. Essas tendências criaram uma forte demanda e preços mais altos para as commodities. A alta demanda também atraiu investidores, que antes investiam apenas em ações e títulos, para tirar vantagem da força do mercado de commodities e sua correlação inversa normal com o movimento do mercado de ações. Mercados de ações Quando os fabricantes podem comprar commodities de forma barata, seus ganhos aumentam e seus preços de ações geralmente seguem. Os altos preços das commodities tendem a sufocar uma economia em expansão porque tornam o preço dos bens muito alto para a contínua compra forte dos consumidores. Quando os consumidores deixam de comprar bens manufaturados, a queda dos lucros dos fabricantes e seus preços das ações também caem. No entanto, os preços elevados das matérias-primas podem ser compensados ​​por custos de produção mais baratos, como quando um fabricante terceiriza a produção para países onde a mão-de-obra é muito menos dispendiosa. Além disso, a demanda dos consumidores nos países em desenvolvimento também pode manter os lucros dos fabricantes e os preços das ações em alta. Economia Global Quando a economia global entra em declínio, os bancos centrais de diferentes países muitas vezes tentam aumentar suas economias mantendo as taxas de juros baixas. Baixas taxas de juros reduzem o custo de fabricação porque as empresas podem emprestar dinheiro de forma barata para financiar operações. Taxas baixas também reduzem o custo de produzir commodities pela mesma razão. Isso significa uma alta demanda contínua por commodities e um alto nível de lucros para os fabricantes. Os mercados de commodities e os mercados de ações tendem a se recuperar quando os bancos centrais tentam estimular a economia por meio de taxas mais baixas. Como Commodities Trade Commodities Futures comércio nos Estados Unidos no Chicago Board of Trade (CBOT). O CBOT faz parte do CME Group, que também inclui a Chicago Mercantile Exchange (CME), a New York Mercantile Exchange (NYMEX) ea COMEX commodities exchange. Futuros são contratos para comprar ou vender commodities em uma data especificada no futuro e exigem entrega. Cada contrato de futuros representa uma quantidade especificada da mercadoria, como os números de barris de petróleo ou de bushels de milho. Existem também opções sobre futuros de commodities, que são contratos para comprar ou vender os futuros a preços declarados. A menos que estas opções sejam exercidas, entretanto, não requerem a entrega da mercadoria. As opções são negociadas no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Para negociar futuros ou opções sobre commodities, você deve aplicar e ser aprovado para uma conta especial de commodities ou opções com seu corretor. Como Stocks Trade Stocks negociar em bolsas de valores, como a Bolsa de Valores de Nova York e em plataformas de negociação, como NASDAQ e as várias outras over-the-counter, ou OTC, plataformas. Cada ação representa uma fração de participação na empresa emissora. Para negociar ações, aplique para uma conta de dinheiro em seu corretor. Se você quiser negociá-los na margem, permitindo-lhe emprestar uma parte do preço de compra, aplicar para uma conta de margem. É um A BBB Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright cópia Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a investigação independente e partilha as suas descobertas rentáveis ​​com os investidores. Esta dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado Zacks Rank sistema de classificação de ações. Desde 1986 quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986 a 2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX têm pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso.